ISIN | LU0186859491 |
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No. de valeur | 1796517 |
Bloomberg Global ID | UBXBALB LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.00 EUR | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 16.98 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 17.00 EUR | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 15.36 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 17.00 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | 17.00 EUR | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 17.00 EUR | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 129'185'109 | |
Actifs de la classe *** | 86'693'417 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.87% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.30% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +1.49% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +5.66% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +2.72% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +5.92% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +12.58% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +13.41% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +18.55% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.07.2025 |
Star Compass PLC 0% | 7.43% | |
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UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 7.09% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.70% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 5.41% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.37% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 4.99% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 4.82% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.78% | |
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 4.23% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 2.15% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |