UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc

Détails

ISIN LU1152097959
No. de valeur 26268130
Bloomberg Global ID UBXBUPH LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced JPY
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'974.00 JPY 04.06.2025
Prix précédent * 10'936.00 JPY 03.06.2025
Max 52 semaines * 11'058.00 JPY 27.09.2024
Min 52 semaines * 10'033.00 JPY 07.04.2025
NAV * 10'974.00 JPY 04.06.2025
Issue Price * 10'974.00 JPY 04.06.2025
Redemption Price * 10'974.00 JPY 04.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'148'387'005
Actifs de la classe *** 1'314'015'178
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.50% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.80% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +2.42% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +1.25% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +0.18% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +1.62% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +4.28% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans -1.77% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +7.93% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 138.00
ADDI Date 04.06.2025

10 positions principales ***

iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 9.55%
Star Compass PLC 0% 8.86%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.78%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 8.22%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 8.19%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 7.94%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 7.31%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 6.26%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.19%
UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc 3.96%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 2.18%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)