UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist

Détails

ISIN LU0234744687
No. de valeur 2320194
Bloomberg Global ID UBXBACA LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.73 CHF 18.12.2025
Prix précédent * 11.68 CHF 17.12.2025
Max 52 semaines * 11.78 CHF 12.11.2025
Min 52 semaines * 10.35 CHF 07.04.2025
NAV * 11.73 CHF 18.12.2025
Issue Price * 11.73 CHF 18.12.2025
Redemption Price * 11.73 CHF 18.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 280'099'629
Actifs de la classe *** 40'974'408
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.34% 31.12.2024
18.12.2025
1 mois +1.65% 18.11.2025
18.12.2025
3 mois +2.00% 18.09.2025
18.12.2025
6 mois +5.39% 18.06.2025
18.12.2025
1 an +6.85% 18.12.2024
18.12.2025
2 ans +11.44% 18.12.2023
18.12.2025
3 ans +13.39% 19.12.2022
18.12.2025
5 ans +6.07% 18.12.2020
18.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.40
ADDI Date 18.12.2025

10 positions principales ***

Star Compass PLC 0% 7.90%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.21%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 5.02%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 5.00%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 4.85%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 4.85%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.40%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 4.19%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.17%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 3.83%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 2.12%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)