UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist

Détails

ISIN LU1240802402
No. de valeur 28317443
Bloomberg Global ID UBXBQIN LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.71 CHF 24.03.2025
Prix précédent * 111.68 CHF 21.03.2025
Max 52 semaines * 113.45 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 105.55 CHF 19.04.2024
NAV * 111.71 CHF 24.03.2025
Issue Price * 111.61 CHF 24.03.2025
Redemption Price * 111.61 CHF 24.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 305'010'098
Actifs de la classe *** 6'162'935
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.49% 31.12.2024
24.03.2025
1 mois -0.92% 24.02.2025
24.03.2025
3 mois +2.38% 24.12.2024
24.03.2025
6 mois +1.55% 24.09.2024
24.03.2025
1 an +3.96% 25.03.2024
24.03.2025
2 ans +10.65% 24.03.2023
24.03.2025
3 ans +1.14% 24.03.2022
24.03.2025
5 ans +27.18% 24.03.2020
24.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Star Compass PLC 0% 8.39%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 6.32%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.07%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 5.03%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.02%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 4.74%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.44%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.19%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 4.13%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 3.97%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)