ISIN | LU1240802238 |
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No. de valeur | 28315798 |
Bloomberg Global ID | UBXBQAC LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.65 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 121.51 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 123.02 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 112.24 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 121.65 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 121.65 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 121.65 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 284'993'828 | |
Actifs de la classe *** | 12'976'154 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.93% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.07% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.17% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.52% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +2.95% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +8.93% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +4.05% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +12.92% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Star Compass PLC 0% | 8.41% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.29% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 5.20% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.20% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 4.96% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 4.78% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.60% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.20% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc | 4.11% | |
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 3.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.19% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |