UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU0941352063
No. de valeur 28316930
Bloomberg Global ID UBXBLQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.81 EUR 25.03.2025
Prix précédent * 133.49 EUR 24.03.2025
Max 52 semaines * 135.92 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 124.88 EUR 19.04.2024
NAV * 133.81 EUR 25.03.2025
Issue Price * 133.81 EUR 25.03.2025
Redemption Price * 133.81 EUR 25.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 130'867'344
Actifs de la classe *** 24'600'178
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.40% 31.12.2024
25.03.2025
YTD Performance (en CHF) +3.77% 31.12.2024
25.03.2025
1 mois -0.74% 25.02.2025
25.03.2025
3 mois +2.24% 27.12.2024
25.03.2025
6 mois +1.99% 25.09.2024
25.03.2025
1 an +5.40% 25.03.2024
25.03.2025
2 ans +15.00% 27.03.2023
25.03.2025
3 ans +7.64% 25.03.2022
25.03.2025
5 ans +37.99% 25.03.2020
25.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Star Compass PLC 0% 8.33%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 6.66%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 6.51%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.34%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.34%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 5.01%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 4.79%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.73%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.21%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.18%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.24%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1042.8% United States9.6% France9.2% Germany5.6% Netherlands4.1% United Kingdom3.2% Spain3.1% Japan3.0% Italy2.9% China16.5% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.6% Technology18.3% Financial Services12.2% Consumer Cyclical10.7% Industrials8.8% Healthcare7.1% Communication Services6.2% Consumer Defensive3.9% Energy3.7% Basic Materials4.5% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1066.3% Derivative11.8% Corporate10.9% Government10.2% Cash & Equivalents0.8% Securitized

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)