UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-acc

Détails

ISIN LU0941352063
No. de valeur 28316930
Bloomberg Global ID UBXBLQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.82 EUR 06.10.2025
Prix précédent * 142.63 EUR 03.10.2025
Max 52 semaines * 142.82 EUR 06.10.2025
Min 52 semaines * 124.12 EUR 07.04.2025
NAV * 142.82 EUR 06.10.2025
Issue Price * 142.82 EUR 06.10.2025
Redemption Price * 142.82 EUR 06.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 127'614'199
Actifs de la classe *** 22'284'859
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.29% 31.12.2024
06.10.2025
YTD Performance (en CHF) +8.30% 31.12.2024
06.10.2025
1 mois +2.01% 08.09.2025
06.10.2025
3 mois +4.55% 07.07.2025
06.10.2025
6 mois +15.07% 07.04.2025
06.10.2025
1 an +8.66% 07.10.2024
06.10.2025
2 ans +22.30% 06.10.2023
06.10.2025
3 ans +25.63% 06.10.2022
06.10.2025
5 ans +26.83% 06.10.2020
06.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 9.50%
Star Compass PLC 0% 7.89%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.86%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.46%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 5.42%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 4.92%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.87%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 4.82%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.21%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.17%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)