| ISIN | LU0941352063 |
|---|---|
| No. de valeur | 28316930 |
| Bloomberg Global ID | UBXBLQA LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 144.37 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 143.89 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 144.37 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 124.12 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 144.37 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 144.37 EUR | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 144.37 EUR | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 127'614'199 | |
| Actifs de la classe *** | 22'284'859 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.48% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +8.86% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +2.17% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +4.86% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +10.35% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +9.97% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +25.41% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +27.43% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +28.84% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 9.50% | |
|---|---|---|
| Star Compass PLC 0% | 7.89% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.86% | |
| UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.46% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 5.42% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 4.92% | |
| UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.87% | |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 4.82% | |
| UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.21% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.17% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.22% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.84% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |