Vontobel Fund II: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866
Q
02.10.2025
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571
Q
02.10.2025
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197
02.10.2025
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783
Q
02.10.2025
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692
Q
02.10.2025
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612
02.10.2025
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429
Q
02.10.2025
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458
02.10.2025
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567
02.10.2025
Vontobel Fund II - Megatrends HR (hedged)
LU2275724347
Q
02.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG