Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc
LU0186860077 |
13.57
CHF
16.09.2025 |
13.57
CHF
16.09.2025 |
13.57
CHF
16.09.2025 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist
LU0234744687 |
11.48
CHF
16.09.2025 |
11.48
CHF
16.09.2025 |
11.48
CHF
16.09.2025 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-acc
LU1240802238 |
124.99
CHF
16.09.2025 |
124.99
CHF
16.09.2025 |
124.99
CHF
16.09.2025 |
+5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) Q-dist
LU1240802402 |
115.27
CHF
16.09.2025 |
115.27
CHF
16.09.2025 |
115.27
CHF
16.09.2025 |
+5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-acc
LU0186859491 |
17.35
EUR
16.09.2025 |
17.35
EUR
16.09.2025 |
17.35
EUR
16.09.2025 |
+7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist
LU0234744331 |
14.02
EUR
16.09.2025 |
14.02
EUR
16.09.2025 |
14.02
EUR
16.09.2025 |
+6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941352063 |
140.79
EUR
16.09.2025 |
140.79
EUR
16.09.2025 |
140.79
EUR
16.09.2025 |
+7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist
LU1240802584 |
128.44
EUR
16.09.2025 |
128.44
EUR
16.09.2025 |
128.44
EUR
16.09.2025 |
+7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1152097959 |
11'485.00
JPY
16.09.2025 |
11'485.00
JPY
16.09.2025 |
11'485.00
JPY
16.09.2025 |
+7.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) I-B-acc
LU2886919757 |
111.20
USD
16.09.2025 |
111.20
USD
16.09.2025 |
111.20
USD
16.09.2025 |
+11.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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