BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.01.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
LU0412959297
125.09 EUR
02.04.2025
0.00%
BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc
LU0432084977
276.28 EUR
02.04.2025
-5.04%
BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc
LU0836858836
165.67 USD
02.04.2025
-0.44%
BBVA Global Bond A EUR
LU0836860659
93.40 EUR
02.04.2025
+1.48%
BBVA Global Bond A USD
LU0628181587
121.51 USD
02.04.2025
+1.96%
BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR
LU0491316153
143.57 EUR
02.04.2025
-1.17%
BBVA Multi-Asset Moderate USD A Acc USD
LU0491318365
146.77 USD
02.04.2025
+0.07%
BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD
LU0836883941
97.97 USD
02.04.2025
+1.14%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture