AZ FUND 1: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 10.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND
LU0107998725
6.19 EUR
12.09.2025
-5.92%
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238330802
Q
2.81 EUR
12.09.2025
-3.07%
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation
LU2238330984
Q
2.80 EUR
12.09.2025
-3.14%
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)
LU0677515586
9.29 EUR
12.09.2025
+9.63%
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
LU0677515826
12.02 EUR
12.09.2025
+8.37%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND
LU0107999889
10.84 EUR
12.09.2025
+3.20%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND
LU0108015834
10.85 EUR
12.09.2025
+3.19%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND
LU0107996786
4.55 EUR
12.09.2025
+3.69%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND
LU0107997081
4.55 EUR
12.09.2025
+3.69%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund Cap
LU1225037040
6.29 EUR
12.09.2025
+3.64%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture