AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)

Détails

ISIN LU0677515826
No. de valeur 13913767
Bloomberg Global ID BBG002456RN8
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.97 EUR 07.03.2025
Prix précédent * 11.15 EUR 06.03.2025
Max 52 semaines * 11.61 EUR 17.02.2025
Min 52 semaines * 10.05 EUR 05.08.2024
NAV * 10.97 EUR 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'579'344
Actifs de la classe *** 43'993'309
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.07% 30.12.2024
07.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.24% 30.12.2024
07.03.2025
1 mois -3.97% 07.02.2025
07.03.2025
3 mois -3.37% 09.12.2024
07.03.2025
6 mois +5.03% 09.09.2024
07.03.2025
1 an +6.28% 07.03.2024
07.03.2025
2 ans +24.92% 07.03.2023
07.03.2025
3 ans +22.29% 07.03.2022
07.03.2025
5 ans +59.76% 09.03.2020
07.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 17.60%
Amundi Euro Stoxx 50 II ETF Acc 12.12%
SPDR S&P 500 ETF 11.52%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc 11.31%
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg 6.08%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 5.55%
MSCI World Index Future Mar 25 5.54%
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist 5.51%
Amundi MSCI World ETF Mnth H EUR Dist 5.39%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) 5.06%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)