| ISIN | LU0677515826 |
|---|---|
| No. de valeur | 13913767 |
| Bloomberg Global ID | BBG002456RN8 |
| Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC) |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.19 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.30 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.46 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.58 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 12.19 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 60'724'830 | |
| Actifs de la classe *** | 45'204'014 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.97% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +8.89% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | -0.62% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +4.51% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +12.55% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +10.48% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +35.61% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +43.35% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +56.72% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | 15.69% | |
|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF | 10.17% | |
| iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 9.76% | |
| iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) | 7.39% | |
| MSCI World Index Future Dec 25 | 6.48% | |
| Amundi IS Nasdaq-100 Swap ETF EUR H Acc | 6.21% | |
| Amundi MSCI World Swap II ETF EUR H Dist | 5.33% | |
| SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF | 4.73% | |
| Amundi DJ Industrial Average ETF Dist | 4.64% | |
| MSCI World Index Future Dec 25 | 3.24% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 4.26% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |