| ISIN | LU0677515826 |
|---|---|
| No. de valeur | 13913767 |
| Bloomberg Global ID | BBG002456RN8 |
| Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC) |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.51 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.40 EUR | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 12.62 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 9.58 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 12.51 EUR | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 60'821'646 | |
| Actifs de la classe *** | 45'107'787 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.75% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.54% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mois | +1.16% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | +2.68% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | +7.54% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | +9.07% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | +28.35% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 ans | +42.24% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 ans | +35.74% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | 15.35% | |
|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF | 10.10% | |
| iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 9.58% | |
| iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) | 7.25% | |
| MSCI World Index Future Dec 25 | 6.52% | |
| Amundi IS Nasdaq-100 Swap ETF EUR H Acc | 6.08% | |
| Amundi MSCI World Swap II ETF EUR H Dist | 5.23% | |
| SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF | 4.72% | |
| Amundi DJ Industrial Average ETF Dist | 4.63% | |
| MSCI World Index Future Dec 25 | 3.26% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 4.35% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |