ISIN | LU0677515826 |
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No. de valeur | 13913767 |
Bloomberg Global ID | BBG002456RN8 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.17 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 11.05 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 11.25 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 9.28 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 11.17 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'848'382 | |
Actifs de la classe *** | 45'308'973 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.81% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.84% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +1.36% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +4.33% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +6.46% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +20.04% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +28.10% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +9.02% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +45.78% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future Dec 24 | 22.09% | |
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iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 16.98% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | 10.90% | |
SPDR® S&P 500 ETF | 10.33% | |
MSCI World USD Net Total Return Future Dec 24 | 6.17% | |
Amundi MSCI World ETF Mnth H EUR Dist | 5.26% | |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF | 5.09% | |
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist | 4.99% | |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) | 4.90% | |
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg | 3.44% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |