ISIN | LU0107996786 |
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No. de valeur | 1049239 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWBHR7 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira pour la plupart - dans l´optique d´une valorisation de ses actifs à moyen et long terme - dans des actions ou titres assimilables aux actions (notamment des obligations convertibles, bons de souscription, certificats d´investissement) de sociétés européennes admises à la cote officielle ou sur tout marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public sur le continent européen. Le Gérant pourra toutefois, à sa seule discrétion, investir une partie importante des actifs du Compartiment dans des titres obligataires. Le Compartiment pourra en outre détenir à titre accessoire des liquidités. En vue d´une bonne gestion de portefeuille, ce Compartiment pourra recourir, dans les limites prévues par la loi, aux instruments financiers et aux techniques autorisés par la réglementation et notamment aux techniques de protections contre les risques de change et les variations de cours de bourse. |
Particularités |
Prix actuel * | 4.38 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 4.35 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 4.53 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 semaines * | 3.84 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 4.38 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 254'645'116 | |
Actifs de la classe *** | 201'334'095 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.64% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.24% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -1.42% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +3.64% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | -1.35% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +13.46% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +16.95% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -2.71% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +9.39% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.62% | |
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ASML Holding NV | 3.94% | |
SAP SE | 3.49% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.17% | |
Universal Music Group NV | 2.56% | |
CRH PLC | 2.36% | |
Siemens AG | 2.21% | |
L'Oreal SA | 2.17% | |
Publicis Groupe SA | 2.15% | |
AstraZeneca PLC | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |