ISIN | LU0107996786 |
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No. de valeur | 1049239 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWBHR7 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira pour la plupart - dans l´optique d´une valorisation de ses actifs à moyen et long terme - dans des actions ou titres assimilables aux actions (notamment des obligations convertibles, bons de souscription, certificats d´investissement) de sociétés européennes admises à la cote officielle ou sur tout marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public sur le continent européen. Le Gérant pourra toutefois, à sa seule discrétion, investir une partie importante des actifs du Compartiment dans des titres obligataires. Le Compartiment pourra en outre détenir à titre accessoire des liquidités. En vue d´une bonne gestion de portefeuille, ce Compartiment pourra recourir, dans les limites prévues par la loi, aux instruments financiers et aux techniques autorisés par la réglementation et notamment aux techniques de protections contre les risques de change et les variations de cours de bourse. |
Particularités |
Prix actuel * | 4.11 EUR | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 3.95 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 4.79 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 3.95 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 4.11 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 213'921'625 | |
Actifs de la classe *** | 164'457'749 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.27% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.08% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -11.00% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -7.85% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -7.83% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -6.25% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +0.12% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | -0.34% |
12.04.2022 - 10.04.2025
12.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +26.57% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.31% | |
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SAP SE | 3.25% | |
ASML Holding NV | 3.21% | |
Nestle SA | 2.86% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.86% | |
Siemens AG | 2.26% | |
Unilever PLC | 2.23% | |
AstraZeneca PLC | 2.21% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.20% | |
HSBC Holdings PLC | 2.05% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |