ISIN | LU0677515586 |
---|---|
No. de valeur | 13913759 |
Bloomberg Global ID | BBG002456R85 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.14 EUR | 08.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 9.10 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 9.22 EUR | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 7.66 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 9.14 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'965'813 | |
Actifs de la classe *** | 31'497'039 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.80% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.89% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
1 mois | +0.33% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +3.95% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | +1.79% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +9.84% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +11.42% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +19.90% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +43.18% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist | 16.01% | |
---|---|---|
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 8.98% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist | 8.51% | |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 7.61% | |
Selectra Shield Opportunities I EUR Acc | 4.55% | |
Invesco STOXX Europe 600 ETF | 4.26% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | 4.07% | |
ASML Holding NV | 2.25% | |
Buzzi SpA | 2.08% | |
Schneider Electric SE | 2.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 3.45% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |