AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)

Détails

ISIN LU0677515586
No. de valeur 13913759
Bloomberg Global ID BBG002456R85
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.44 EUR 20.12.2024
Prix précédent * 8.49 EUR 19.12.2024
Max 52 semaines * 8.95 EUR 15.05.2024
Min 52 semaines * 8.03 EUR 17.01.2024
NAV * 8.44 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'107'373
Actifs de la classe *** 28'895'612
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.27% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +2.63% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +0.92% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois -0.71% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois -3.48% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +2.43% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +14.52% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +2.28% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +13.34% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist 15.51%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 9.28%
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist 9.04%
Amundi MSCI Europe II ETF Acc 8.46%
Amundi Euro Stoxx 50 II ETF Acc 5.49%
Selectra Shield Opportunities I EUR Acc 4.39%
Invesco STOXX Europe 600 ETF 4.03%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc 3.94%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 2.95%
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc 2.57%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)