AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)

Détails

ISIN LU0677515586
No. de valeur 13913759
Bloomberg Global ID BBG002456R85
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.39 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 8.36 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 8.95 EUR 15.05.2024
Min 52 semaines * 7.86 EUR 28.11.2023
NAV * 8.39 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'440'952
Actifs de la classe *** 29'209'871
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.73% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +1.77% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -2.87% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -2.48% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -5.98% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +6.08% 22.11.2023
21.11.2024
2 ans +11.21% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -1.92% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +16.09% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist 14.55%
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist 10.77%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 8.70%
Amundi MSCI Europe II ETF Acc 7.93%
Selectra Shield Opportunities I EUR Acc 3.97%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc 2.86%
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc 2.85%
Invesco STOXX Europe 600 ETF 2.65%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 2.61%
ASML Holding NV 2.25%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)