ISIN | LU0677515586 |
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No. de valeur | 13913759 |
Bloomberg Global ID | BBG002456R85 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued primarily by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.39 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 8.36 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 8.95 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 semaines * | 7.86 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 8.39 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'440'952 | |
Actifs de la classe *** | 29'209'871 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.73% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.77% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -2.87% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -2.48% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -5.98% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +6.08% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +11.21% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -1.92% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +16.09% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist | 14.55% | |
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iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist | 10.77% | |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 8.70% | |
Amundi MSCI Europe II ETF Acc | 7.93% | |
Selectra Shield Opportunities I EUR Acc | 3.97% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | 2.86% | |
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc | 2.85% | |
Invesco STOXX Europe 600 ETF | 2.65% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 2.61% | |
ASML Holding NV | 2.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |