AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND

Détails

ISIN LU0108015834
No. de valeur 1049353
Bloomberg Global ID BBG000RDHGV3
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** par la réglementation et notamment aux techniques de protections contre les risques de change et les variations de Le Compartiment investira pour la plupart dans des actions ou titres assimilables aux actions (notamment des obligations convertibles, bons de souscription, certificats d´investissement) sur les marchés émergents mondiaux, notamment en Europe de l´Est (Russie exclue), en Amérique Latine, en Asie et en Afrique. Le Gérant pourra toutefois, à sa seule discrétion, investir une partie importante des actifs du Compartiment dans des titres obligataires. Le Compartiment pourra en outre détenir à titre accessoire des liquidités. En vue d´une bonne gestion de portefeuille, ce Compartiment pourra recourir, dans les limites prévues par la loi, aux instruments financiers et aux techniques autorisés cours de bourse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.50 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 10.52 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 11.13 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 9.18 EUR 17.01.2024
NAV * 10.50 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 504'944'610
Actifs de la classe *** 174'455'764
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.94% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.98% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.54% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +5.25% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.83% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +9.93% 22.11.2023
21.11.2024
2 ans +4.36% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -14.02% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +12.25% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24 10.62%
Jupiter Asian Income I GBP Acc 8.85%
United States Treasury Bills 0% 7.81%
MSCI Emerging Markets Asia Index Net Total Return Future Dec 24 7.02%
JPM Asia Pacific Equity C (acc) EUR 5.85%
Xinhua China A50 Index Future Oct 24 4.82%
JPM ASEAN Equity C (acc) USD 4.50%
Franklin India I(acc)USD 4.42%
Jupiter India Select D USD Acc 3.90%
Kotak India Midcap J USD Acc 3.82%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)