ISIN | LU0108015834 |
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No. de valeur | 1049353 |
Bloomberg Global ID | BBG000RDHGV3 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | par la réglementation et notamment aux techniques de protections contre les risques de change et les variations de Le Compartiment investira pour la plupart dans des actions ou titres assimilables aux actions (notamment des obligations convertibles, bons de souscription, certificats d´investissement) sur les marchés émergents mondiaux, notamment en Europe de l´Est (Russie exclue), en Amérique Latine, en Asie et en Afrique. Le Gérant pourra toutefois, à sa seule discrétion, investir une partie importante des actifs du Compartiment dans des titres obligataires. Le Compartiment pourra en outre détenir à titre accessoire des liquidités. En vue d´une bonne gestion de portefeuille, ce Compartiment pourra recourir, dans les limites prévues par la loi, aux instruments financiers et aux techniques autorisés cours de bourse. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.98 EUR | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 8.74 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 11.13 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 8.74 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 8.98 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 457'636'330 | |
Actifs de la classe *** | 157'001'233 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -14.58% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -16.23% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -11.17% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -12.35% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -16.43% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -11.01% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | -11.22% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | -18.09% |
12.04.2022 - 10.04.2025
12.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +1.80% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MS INVF Asia Opportunity Z | 12.28% | |
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Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc | 9.08% | |
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc | 8.47% | |
Invesco Asian Equity C USD Acc | 6.89% | |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 6.76% | |
Hang Seng Index Future Mar 25 | 6.53% | |
JPM Asia Pacific Equity C (acc) EUR | 6.03% | |
Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD | 4.73% | |
JPM Asia Growth C (acc) USD | 3.98% | |
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist | 3.73% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 5.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |