ISIN | LU0108015834 |
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No. de valeur | 1049353 |
Bloomberg Global ID | BBG000RDHGV3 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | par la réglementation et notamment aux techniques de protections contre les risques de change et les variations de Le Compartiment investira pour la plupart dans des actions ou titres assimilables aux actions (notamment des obligations convertibles, bons de souscription, certificats d´investissement) sur les marchés émergents mondiaux, notamment en Europe de l´Est (Russie exclue), en Amérique Latine, en Asie et en Afrique. Le Gérant pourra toutefois, à sa seule discrétion, investir une partie importante des actifs du Compartiment dans des titres obligataires. Le Compartiment pourra en outre détenir à titre accessoire des liquidités. En vue d´une bonne gestion de portefeuille, ce Compartiment pourra recourir, dans les limites prévues par la loi, aux instruments financiers et aux techniques autorisés cours de bourse. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.50 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 10.52 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 11.13 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 9.18 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 10.50 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 504'944'610 | |
Actifs de la classe *** | 174'455'764 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.94% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.98% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -1.54% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +5.25% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.83% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +9.93% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +4.36% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -14.02% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +12.25% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24 | 10.62% | |
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Jupiter Asian Income I GBP Acc | 8.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.81% | |
MSCI Emerging Markets Asia Index Net Total Return Future Dec 24 | 7.02% | |
JPM Asia Pacific Equity C (acc) EUR | 5.85% | |
Xinhua China A50 Index Future Oct 24 | 4.82% | |
JPM ASEAN Equity C (acc) USD | 4.50% | |
Franklin India I(acc)USD | 4.42% | |
Jupiter India Select D USD Acc | 3.90% | |
Kotak India Midcap J USD Acc | 3.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 5.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |