AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND

Détails

ISIN LU0108015834
No. de valeur 1049353
Bloomberg Global ID BBG000RDHGV3
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** par la réglementation et notamment aux techniques de protections contre les risques de change et les variations de Le Compartiment investira pour la plupart dans des actions ou titres assimilables aux actions (notamment des obligations convertibles, bons de souscription, certificats d´investissement) sur les marchés émergents mondiaux, notamment en Europe de l´Est (Russie exclue), en Amérique Latine, en Asie et en Afrique. Le Gérant pourra toutefois, à sa seule discrétion, investir une partie importante des actifs du Compartiment dans des titres obligataires. Le Compartiment pourra en outre détenir à titre accessoire des liquidités. En vue d´une bonne gestion de portefeuille, ce Compartiment pourra recourir, dans les limites prévues par la loi, aux instruments financiers et aux techniques autorisés cours de bourse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.98 EUR 10.04.2025
Prix précédent * 8.74 EUR 09.04.2025
Max 52 semaines * 11.13 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 8.74 EUR 09.04.2025
NAV * 8.98 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 457'636'330
Actifs de la classe *** 157'001'233
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -14.58% 30.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -16.23% 30.12.2024
10.04.2025
1 mois -11.17% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -12.35% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -16.43% 10.10.2024
10.04.2025
1 an -11.01% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans -11.22% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans -18.09% 12.04.2022
10.04.2025
5 ans +1.80% 14.04.2020
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MS INVF Asia Opportunity Z 12.28%
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc 9.08%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc 8.47%
Invesco Asian Equity C USD Acc 6.89%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 6.76%
Hang Seng Index Future Mar 25 6.53%
JPM Asia Pacific Equity C (acc) EUR 6.03%
Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD 4.73%
JPM Asia Growth C (acc) USD 3.98%
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist 3.73%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)