| ISIN | LU1225037040 |
|---|---|
| No. de valeur | 28684172 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund Cap |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds and aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies that have their head office in emerging countries or are listed on a stock exchange in emerging countries. As part of the Sub-fund’s investment policy, emerging countries include, among others, China, Hong Kong, South Korea, Taiwan, India, Singapore, Brazil, South Africa, Russia, Thailand, Mexico, Malaysia, Indonesia, the Philippines, Poland and Turkey. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 6.63 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 6.62 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 6.72 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 5.10 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 6.63 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 245'314'530 | |
| Actifs de la classe *** | 193'620'328 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.21% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +8.15% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | +1.64% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +11.66% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +18.13% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +8.07% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +21.35% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +19.77% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +14.24% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EM ETF USD Dist | 10.27% | |
|---|---|---|
| Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc | 8.84% | |
| Robeco Emerging Stars Equities I € | 7.76% | |
| Schroder ISF Em Mkts C Acc USD | 4.80% | |
| Schroder ISF Glb Em Mkt Opps C Acc USD | 4.71% | |
| iShares Edge MSCI EM Val Fac ETF USD Acc | 4.67% | |
| Man Sysmc Emerging Markets Eq I EUR | 3.95% | |
| M&G (Lux) Glb Em Mkts CI USD Acc | 3.77% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 2.46% | |
| iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist | 2.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 5.00% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |