ISIN | LU2238330802 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN). |
Particularités |
Prix actuel * | 2.68 EUR | 22.07.2025 |
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Prix précédent * | 2.70 EUR | 21.07.2025 |
Max 52 semaines * | 2.98 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 2.35 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 2.68 EUR | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'612'860 | |
Actifs de la classe *** | 12'564'175 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.66% |
30.12.2024 - 22.07.2025
30.12.2024 22.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.62% |
30.12.2024 - 22.07.2025
30.12.2024 22.07.2025 |
1 mois | +1.90% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 mois | +8.33% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mois | -6.95% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 an | +2.96% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 ans | +2.02% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 ans | -9.22% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 ans | -27.88% |
16.02.2021 - 22.07.2025
16.02.2021 22.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sea Ltd ADR | 9.79% | |
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DBS Group Holdings Ltd | 8.76% | |
United Overseas Bank Ltd | 4.58% | |
Sembcorp Industries Ltd | 4.14% | |
Tenaga Nasional Bhd | 3.19% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.12% | |
Sunway Construction Group Bhd | 2.91% | |
Gamuda Bhd | 2.59% | |
BDO Unibank Inc | 2.55% | |
Keppel Ltd | 2.51% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 4.13% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |