ISIN | LU2238330802 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN). |
Particularités |
Prix actuel * | 2.93 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 2.93 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 2.98 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 2.39 EUR | 13.12.2023 |
NAV * | 2.93 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'636'523 | |
Actifs de la classe *** | 15'885'910 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.42% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +17.46% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -1.71% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +7.85% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +13.68% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +19.24% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +1.07% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -20.30% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -21.22% |
16.02.2021 - 21.11.2024
16.02.2021 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sea Ltd ADR | 8.64% | |
---|---|---|
DBS Group Holdings Ltd | 6.72% | |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 5.53% | |
United Overseas Bank Ltd | 3.35% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.28% | |
Sembcorp Industries Ltd | 2.74% | |
Airports Of Thailand PLC DR | 2.72% | |
BDO Unibank Inc | 2.71% | |
Tenaga Nasional Bhd | 2.69% | |
CP All PCL DR | 2.56% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.06% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |