AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation

Détails

ISIN LU2238330802
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in countries belonging to the Association of South-East Asian Nations (ASEAN).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2.43 EUR 14.04.2025
Prix précédent * 2.41 EUR 11.04.2025
Max 52 semaines * 2.98 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 2.35 EUR 09.04.2025
NAV * 2.43 EUR 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'787'659
Actifs de la classe *** 13'470'309
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -16.10% 30.12.2024
14.04.2025
YTD Performance (en CHF) -16.92% 30.12.2024
14.04.2025
1 mois -7.88% 14.03.2025
14.04.2025
3 mois -14.36% 14.01.2025
14.04.2025
6 mois -17.05% 14.10.2024
14.04.2025
1 an -5.62% 15.04.2024
14.04.2025
2 ans -15.34% 14.04.2023
14.04.2025
3 ans -26.76% 14.04.2022
14.04.2025
5 ans -34.47% 16.02.2021
14.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

DBS Group Holdings Ltd 9.22%
Sea Ltd ADR 9.14%
United Overseas Bank Ltd 4.52%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 4.01%
Sembcorp Industries Ltd 3.42%
BDO Unibank Inc 2.97%
PT Bank Central Asia Tbk 2.92%
Tenaga Nasional Bhd 2.80%
CIMB Group Holdings Bhd 2.51%
CP All PCL Units Non-voting Depository Receipts 2.38%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)