AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND

Détails

ISIN LU0107998725
No. de valeur 1049325
Bloomberg Global ID BBG000R1S3B8
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira pour la plupart - dans l´optique d´une valorisation de ses actifs à moyen - long terme - dans des actions, American Depositary Receipt (ADR), Global Depositary Receipt ou titres assimilables aux actions (notamment des obligations convertibles, bons de souscription, certificats d´investissement) d´émetteurs américains admis à la cote officielle ou sur tout marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public de l´Amérique du Nord. Le Gérant pourra toutefois, à sa seule discrétion, investir une partie importante des actifs du Compartiment dans des titres obligataires. Le Compartiment pourra en outre détenir à titre accessoire des liquidités. En vue d´une bonne gestion de portefeuille, ce Compartiment pourra recourir, dans les limites prévues par la loi, aux instruments financiers et aux techniques autorisés par la réglementation et notamment aux techniques de protections contre les risques de change et les variations de cours de bourse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.21 EUR 14.04.2025
Prix précédent * 5.19 EUR 11.04.2025
Max 52 semaines * 6.85 EUR 23.01.2025
Min 52 semaines * 5.02 EUR 08.04.2025
NAV * 5.21 EUR 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 432'143'636
Actifs de la classe *** 68'012'242
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -20.81% 30.12.2024
14.04.2025
YTD Performance (en CHF) -21.58% 30.12.2024
14.04.2025
1 mois -10.26% 14.03.2025
14.04.2025
3 mois -21.45% 14.01.2025
14.04.2025
6 mois -17.09% 14.10.2024
14.04.2025
1 an -11.73% 15.04.2024
14.04.2025
2 ans +4.95% 14.04.2023
14.04.2025
3 ans -8.99% 14.04.2022
14.04.2025
5 ans +25.25% 14.04.2020
14.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

QS0586051ATT 49.04%
QS0560231ATT 25.12%
QS0560462ATT 12.86%
QS0560469ATT 12.45%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)