ISIN | LU0107999889 |
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No. de valeur | 1049350 |
Bloomberg Global ID | BBG000BX6QP3 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | par la réglementation et notamment aux techniques de protections contre les risques de change et les variations de Le Compartiment investira pour la plupart dans des actions ou titres assimilables aux actions (notamment des obligations convertibles, bons de souscription, certificats d´investissement) sur les marchés émergents mondiaux, notamment en Europe de l´Est (Russie exclue), en Amérique Latine, en Asie et en Afrique. Le Gérant pourra toutefois, à sa seule discrétion, investir une partie importante des actifs du Compartiment dans des titres obligataires. Le Compartiment pourra en outre détenir à titre accessoire des liquidités. En vue d´une bonne gestion de portefeuille, ce Compartiment pourra recourir, dans les limites prévues par la loi, aux instruments financiers et aux techniques autorisés cours de bourse. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.41 EUR | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 10.52 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 11.12 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 9.16 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 10.41 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 498'232'794 | |
Actifs de la classe *** | 323'900'262 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.20% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.59% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | -0.86% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +2.99% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | -0.45% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +10.70% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +4.83% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -10.27% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +7.32% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hang Seng Index Future Nov 24 | 10.00% | |
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Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 8.75% | |
SGX FTSE XINHUA FSP 28/11/2024 | 7.27% | |
Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD | 6.92% | |
Jupiter Asian Income I GBP Acc | 6.42% | |
Future on MSCI Emerging Markets Asia Index | 5.24% | |
JPM Asia Pacific Equity C (acc) EUR | 4.74% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.65% | |
JPM ASEAN Equity C (acc) USD | 4.61% | |
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc | 4.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 5.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |