AZ FUND 1: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.03.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Fund (YEN non Hedged - ACC) Capitalisation
LU2168563844
Q
849.58 JPY
01.04.2025
-5.96%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Fund Capitalisation
LU2168564065
Q
10.83 EUR
01.04.2025
-5.02%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Fund USD Capitalisation
LU2168564222
Q
10.83 USD
01.04.2025
-4.58%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-Institutional EURO Capitalisation
LU2168564495
Q
9.40 EUR
01.04.2025
-4.58%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend B-AZ Fund Capitalisation
LU2168564149
Q
10.83 EUR
01.04.2025
-5.02%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund ACC
LU0947792270
7.21 EUR
01.04.2025
-11.57%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund DIS
LU0947786462
3.04 EUR
01.04.2025
-12.92%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY B AZ Fund ACC
LU0947786116
7.21 EUR
01.04.2025
-11.59%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY B AZ Fund DIS
LU0947786546
3.04 EUR
01.04.2025
-12.92%
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED A-AZ FUND (ACC)
LU0677519224
6.48 EUR
01.04.2025
+1.54%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture