ISIN | LU0677519067 |
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No. de valeur | 13926450 |
Bloomberg Global ID | BBG002456SL8 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD A-AZ FUND (ACC) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment poursuit l’objectif d’obtenir un rendement en ligne avec les taux d’intérêt actifs les meilleurs reconnus sur les dépôts à vue. La stratégie d’investissement consiste principalement dans la sélection des dépôts à vue en euro, les plus avantageux en termes de taux. Les investissements du Compartiment sont principalement adressés vers des dépôts bancaires à vue, normalement auprès d’établissements de crédit avec siège statutaire dans un état membre de l’Union Européenne. Le Compartiment pourra également investir en dépôts bancaires à terme, ayant une échéance maximale de 6 mois, pouvant être remboursés sur demande contre réajustement du taux, en instruments du marché monétaire et titres d’état de l’Union Européenne ayant une durée financière au moment de l’achat inférieure ou égale à 12 mois. |
Particularités |
Prix actuel * | 5.51 EUR | 19.12.2024 |
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Prix précédent * | 5.51 EUR | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 5.52 EUR | 05.12.2024 |
Min 52 semaines * | 5.33 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 5.51 EUR | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 269'169'500 | |
Actifs de la classe *** | 237'223'072 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.93% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.27% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mois | +0.35% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | +0.73% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | +1.81% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +3.01% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +5.74% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | +5.58% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 ans | +4.85% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.1% | 15.66% | |
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Italy (Republic Of) 0.85% | 14.19% | |
Receivable BONDS | 11.61% | |
Generalitat de Catalunya 4.22% | 10.26% | |
Italy (Republic Of) 0% | 9.22% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 7.14% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 6.92% | |
Generalitat de Catalunya 4.69% | 4.84% | |
Term deposit 10,313,845.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BAN | 3.91% | |
Term deposit 10,000,000.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BAN | 3.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |