AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE B-AZ FUND (ACC)

Détails

ISIN LU0677531195
No. de valeur 13924848
Bloomberg Global ID BBG004DSF687
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE B-AZ FUND (ACC)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to provide regular returns and capital growth in the medium term. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities denominated in euro and issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.16 EUR 13.09.2024
Prix précédent * 6.16 EUR 12.09.2024
Max 52 semaines * 6.17 EUR 11.09.2024
Min 52 semaines * 5.71 EUR 19.10.2023
NAV * 6.16 EUR 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 299'458'618
Actifs de la classe *** 5'891'792
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.50% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +2.91% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +0.33% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +2.02% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +1.80% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +5.90% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +6.32% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans -7.86% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans -6.73% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future Sept 24 3.41%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 1.39%
United States Treasury Notes 4.375% 1.27%
United States Treasury Notes 4.875% 1.21%
ENEL Finance International N.V. 6.8% 0.95%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% 0.71%
UniCredit S.p.A. 5.459% 0.67%
AstraZeneca PLC 3.375% 0.61%
BNP Paribas Issuance BV 0% 0.52%
Nestle Finance International Limited 3.25% 0.52%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)