AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE B-AZ FUND (ACC)

Détails

ISIN LU0677531195
No. de valeur 13924848
Bloomberg Global ID BBG004DSF687
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE B-AZ FUND (ACC)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to provide regular returns and capital growth in the medium term. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities denominated in euro and issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.24 EUR 04.06.2025
Prix précédent * 6.24 EUR 03.06.2025
Max 52 semaines * 6.25 EUR 10.12.2024
Min 52 semaines * 6.00 EUR 10.06.2024
NAV * 6.24 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 274'669'804
Actifs de la classe *** 5'221'627
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.89% 30.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.19% 30.12.2024
04.06.2025
1 mois +0.58% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +0.16% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois -0.02% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +3.46% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +7.23% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +4.45% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans -2.07% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Poland (Republic of) 5% 1.04%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% 0.76%
UniCredit S.p.A. 5.459% 0.73%
Credit Agricole S.A. 3.375% 0.58%
Nestle Finance International Limited 3.25% 0.58%
BNP Paribas SA 3.875% 0.58%
BNP Paribas Issuance BV 0% 0.55%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% 0.54%
Danone SA 3.481% 0.47%
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 0.46%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.57%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)