| ISIN | LU0677531195 |
|---|---|
| No. de valeur | 13924848 |
| Bloomberg Global ID | BBG004DSF687 |
| Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE B-AZ FUND (ACC) |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to provide regular returns and capital growth in the medium term. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities denominated in euro and issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 6.27 EUR | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 6.27 EUR | 21.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 6.32 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 6.11 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 6.27 EUR | 24.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 252'581'171 | |
| Actifs de la classe *** | 4'994'124 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.37% |
30.12.2024 - 24.11.2025
30.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.34% |
30.12.2024 - 24.11.2025
30.12.2024 24.11.2025 |
| 1 mois | -0.48% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mois | +0.38% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mois | +0.85% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 an | +1.13% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 ans | +7.25% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 ans | +7.95% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 ans | -5.60% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poland (Republic of) 5% | 1.10% | |
|---|---|---|
| European Union 4% | 0.80% | |
| France (Republic Of) 3.25% | 0.67% | |
| BNP Paribas SA 3.875% | 0.63% | |
| Nestle Finance International Limited 3.25% | 0.63% | |
| Credit Agricole S.A. 3.375% | 0.61% | |
| BNP Paribas Issuance BV 0% | 0.60% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% | 0.59% | |
| JPMorgan Chase & Co. 1.963% | 0.51% | |
| BPCE SA 3.5% | 0.50% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 2.64% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |