AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE B-AZ FUND (ACC)

Détails

ISIN LU0677531195
No. de valeur 13924848
Bloomberg Global ID BBG004DSF687
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE B-AZ FUND (ACC)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to provide regular returns and capital growth in the medium term. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities denominated in euro and issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.27 EUR 24.11.2025
Prix précédent * 6.27 EUR 21.11.2025
Max 52 semaines * 6.32 EUR 21.10.2025
Min 52 semaines * 6.11 EUR 14.01.2025
NAV * 6.27 EUR 24.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 252'581'171
Actifs de la classe *** 4'994'124
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.37% 30.12.2024
24.11.2025
YTD Performance (en CHF) +0.34% 30.12.2024
24.11.2025
1 mois -0.48% 24.10.2025
24.11.2025
3 mois +0.38% 25.08.2025
24.11.2025
6 mois +0.85% 26.05.2025
24.11.2025
1 an +1.13% 25.11.2024
24.11.2025
2 ans +7.25% 24.11.2023
24.11.2025
3 ans +7.95% 24.11.2022
24.11.2025
5 ans -5.60% 24.11.2020
24.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Poland (Republic of) 5% 1.10%
European Union 4% 0.80%
France (Republic Of) 3.25% 0.67%
BNP Paribas SA 3.875% 0.63%
Nestle Finance International Limited 3.25% 0.63%
Credit Agricole S.A. 3.375% 0.61%
BNP Paribas Issuance BV 0% 0.60%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% 0.59%
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 0.51%
BPCE SA 3.5% 0.50%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)