ISIN | LU0677531195 |
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No. de valeur | 13924848 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSF687 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE B-AZ FUND (ACC) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to provide regular returns and capital growth in the medium term. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities denominated in euro and issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.19 EUR | 19.12.2024 |
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Prix précédent * | 6.21 EUR | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 6.25 EUR | 10.12.2024 |
Min 52 semaines * | 5.99 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 6.19 EUR | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 288'532'947 | |
Actifs de la classe *** | 5'687'962 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.13% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.46% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mois | +0.21% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | +0.42% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | +2.50% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +2.40% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +7.09% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | -6.41% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 ans | -6.60% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ENEL Finance International N.V. 6.8% | 0.96% | |
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Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% | 0.74% | |
UniCredit S.p.A. 5.459% | 0.70% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.65% | |
AstraZeneca PLC 3.375% | 0.64% | |
BNP Paribas SA 3.875% | 0.54% | |
Nestle Finance International Limited 3.25% | 0.54% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 3.602% | 0.53% | |
Credit Agricole S.A. 3.375% | 0.53% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 0.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.61% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |