ISIN | LU2085665474 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (DIS) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 3.87 EUR | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 3.87 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 3.91 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 3.79 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 3.87 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 754'932'043 | |
Actifs de la classe *** | 4'528'329 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.42% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.38% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +0.73% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +0.18% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +0.34% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +1.39% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +3.89% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +3.84% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | -0.21% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CALL CHF/AUD 24/07/2025 0.555 | 13.25% | |
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CALL CHF/AUD 24/07/2025 0.5725 | 8.52% | |
CALL USD/EUR 04/09/2025 1.1175 | 3.12% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.19% | |
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis | 1.79% | |
Credit Agricole S.A. 7.5% | 1.56% | |
New Millennium Aug Corp Bd I | 1.56% | |
CALL USD/EUR 04/09/2025 1.15 | 1.49% | |
Portugal (Republic Of) 0% | 1.45% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% | 1.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |