AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible B-AZ FUND EUR-Hedged (DIS)

Détails

ISIN LU1422848710
No. de valeur 33519611
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible B-AZ FUND EUR-Hedged (DIS)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of convertible bonds issued by companies worldwide. For the purposes of the Sub-fund’s investment policy, convertible bonds include, among others, plain vanilla convertible bonds and exchangeable bonds. The Sub-fund invests between 70% and 100% of its net assets in convertible bonds as defined above, issued by companies worldwide, including up to 25% of its net assets in companies which have their head office and/or do the majority of their business in an emerging country. The Sub-fund may invest in convertible bonds which are unrated and/or have a minimum rating of “B” or which, in the opinion of the Management Company, have an equivalent credit rating.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.41 EUR 04.06.2025
Prix précédent * 4.38 EUR 03.06.2025
Max 52 semaines * 4.48 EUR 02.10.2024
Min 52 semaines * 4.08 EUR 08.04.2025
NAV * 4.41 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 110'117'092
Actifs de la classe *** 2'199'107
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.58% 30.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.87% 30.12.2024
04.06.2025
1 mois +1.92% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +1.19% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +0.02% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +3.62% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans -0.45% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans -5.95% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans -3.31% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 22.53%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 5.94%
Long Gilt Future Dec 24 5.05%
STMicroelectronics N.V. 0% 3.08%
Hang Seng Index Future Oct 24 2.90%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.85%
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L- 2.45%
Euro Bund Future Dec 24 2.33%
Xiaomi Best Time International Limited 0% 2.28%
Anllian Capital Ltd. 0% 2.26%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 3.54%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)