AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE A-AZ FUND (ACC)

Détails

ISIN LU0677516477
No. de valeur 13913771
Bloomberg Global ID BBG002456RY6
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE A-AZ FUND (ACC)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to provide regular returns and capital growth in the medium term. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities denominated in euro and issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.24 EUR 04.06.2025
Prix précédent * 6.25 EUR 03.06.2025
Max 52 semaines * 6.26 EUR 10.12.2024
Min 52 semaines * 6.00 EUR 10.06.2024
NAV * 6.24 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 274'669'804
Actifs de la classe *** 257'719'421
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.89% 30.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.19% 30.12.2024
04.06.2025
1 mois +0.58% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +0.16% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois -0.03% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +3.46% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +7.23% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +4.45% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans -2.07% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Poland (Republic of) 5% 1.04%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% 0.76%
UniCredit S.p.A. 5.459% 0.73%
Credit Agricole S.A. 3.375% 0.58%
Nestle Finance International Limited 3.25% 0.58%
BNP Paribas SA 3.875% 0.58%
BNP Paribas Issuance BV 0% 0.55%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% 0.54%
Danone SA 3.481% 0.47%
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 0.46%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.57%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)