ISIN | LU0677516477 |
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No. de valeur | 13913771 |
Bloomberg Global ID | BBG002456RY6 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE A-AZ FUND (ACC) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to provide regular returns and capital growth in the medium term. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities denominated in euro and issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.24 EUR | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 6.25 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 6.26 EUR | 10.12.2024 |
Min 52 semaines * | 6.00 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 6.24 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 274'669'804 | |
Actifs de la classe *** | 257'719'421 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.89% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.19% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +0.58% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +0.16% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | -0.03% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +3.46% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +7.23% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +4.45% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | -2.07% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Poland (Republic of) 5% | 1.04% | |
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Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248% | 0.76% | |
UniCredit S.p.A. 5.459% | 0.73% | |
Credit Agricole S.A. 3.375% | 0.58% | |
Nestle Finance International Limited 3.25% | 0.58% | |
BNP Paribas SA 3.875% | 0.58% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 0.55% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% | 0.54% | |
Danone SA 3.481% | 0.47% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.963% | 0.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 2.57% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.61% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |