AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL

Détails

ISIN LU2081249430
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.87 EUR 12.12.2025
Prix précédent * 5.87 EUR 11.12.2025
Max 52 semaines * 5.89 EUR 28.10.2025
Min 52 semaines * 5.59 EUR 09.04.2025
NAV * 5.87 EUR 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'036'754'532
Actifs de la classe *** 229'682'191
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.54% 30.12.2024
12.12.2025
YTD Performance (en CHF) +3.81% 30.12.2024
12.12.2025
1 mois -0.22% 12.11.2025
12.12.2025
3 mois +0.15% 12.09.2025
12.12.2025
6 mois +2.09% 12.06.2025
12.12.2025
1 an +3.73% 12.12.2024
12.12.2025
2 ans +11.34% 12.12.2023
12.12.2025
3 ans +17.97% 15.12.2022
12.12.2025
5 ans +15.60% 15.12.2020
12.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Dec 25 8.75%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis 2.61%
Germany (Federal Republic Of) 1.9% 1.99%
Italy (Republic Of) 2.8% 1.91%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.49%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 1.43%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 2.75% 1.42%
United States Treasury Bonds 1.25% 1.29%
Marex Group Plc 8.375% 1.14%
International Finance Corporation 10% 1.12%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)