AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (ACC)

Détails

ISIN LU2085663859
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (ACC)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.00 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 4.99 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 5.01 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 4.62 EUR 10.11.2023
NAV * 5.00 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 644'333'900
Actifs de la classe *** 54'443'612
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.00% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.57% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.04% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.50% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +2.95% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +8.00% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +12.55% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +4.63% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +14.51% 27.04.2020
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future Dec 24 6.28%
Euro Schatz Future Dec 24 5.49%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.125% 1.93%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.92%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis 1.87%
Credit Agricole S.A. 7.5% 1.82%
Petroleos Mexicanos 2.75% 1.60%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% 1.37%
International Finance Corporation 10% 1.22%
Ford Motor Credit Company LLC 6.86% 1.13%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)