ISIN | LU2085663859 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (ACC) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 5.00 EUR | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 4.99 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 5.01 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 4.62 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 5.00 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 644'333'900 | |
Actifs de la classe *** | 54'443'612 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.00% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.57% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -0.04% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +1.50% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +2.95% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +8.00% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +12.55% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +4.63% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +14.51% |
27.04.2020 - 07.11.2024
27.04.2020 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.28% | |
---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | 5.49% | |
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 4.125% | 1.93% | |
New Millennium Aug Corp Bd I | 1.92% | |
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis | 1.87% | |
Credit Agricole S.A. 7.5% | 1.82% | |
Petroleos Mexicanos 2.75% | 1.60% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% | 1.37% | |
International Finance Corporation 10% | 1.22% | |
Ford Motor Credit Company LLC 6.86% | 1.13% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.58% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |