AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD B-AZ FUND (ACC)

Détails

ISIN LU0677533720
No. de valeur 13926454
Bloomberg Global ID BBG004DSKC79
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD B-AZ FUND (ACC)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment poursuit l’objectif d’obtenir un rendement en ligne avec les taux d’intérêt actifs les meilleurs reconnus sur les dépôts à vue. La stratégie d’investissement consiste principalement dans la sélection des dépôts à vue en euro, les plus avantageux en termes de taux. Les investissements du Compartiment sont principalement adressés vers des dépôts bancaires à vue, normalement auprès d’établissements de crédit avec siège statutaire dans un état membre de l’Union Européenne. Le Compartiment pourra également investir en dépôts bancaires à terme, ayant une échéance maximale de 6 mois, pouvant être remboursés sur demande contre réajustement du taux, en instruments du marché monétaire et titres d’état de l’Union Européenne ayant une durée financière au moment de l’achat inférieure ou égale à 12 mois.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.48 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 5.48 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 5.49 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 5.26 EUR 10.11.2023
NAV * 5.48 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 264'738'630
Actifs de la classe *** 30'608'489
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.32% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.87% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.05% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +0.55% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +1.61% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +4.01% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +4.91% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +4.44% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +4.07% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 0.85% 14.08%
Generalitat de Catalunya 4.22% 10.23%
Italy (Republic Of) 0% 9.09%
Spain (Kingdom of) 0% 7.07%
Italy (Republic Of) 3.5% 6.84%
Finland (Republic Of) 0.5% 5.83%
Generalitat de Catalunya 4.69% 5.01%
CASH AT SIGHT DE - BP2S LUXEMBOURG 4.16%
Term deposit 10,313,845.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.38% 13 3.86%
Portugal (Republic Of) 2.875% 3.85%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)