ISIN | LU0677533720 |
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No. de valeur | 13926454 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSKC79 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD B-AZ FUND (ACC) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment poursuit l’objectif d’obtenir un rendement en ligne avec les taux d’intérêt actifs les meilleurs reconnus sur les dépôts à vue. La stratégie d’investissement consiste principalement dans la sélection des dépôts à vue en euro, les plus avantageux en termes de taux. Les investissements du Compartiment sont principalement adressés vers des dépôts bancaires à vue, normalement auprès d’établissements de crédit avec siège statutaire dans un état membre de l’Union Européenne. Le Compartiment pourra également investir en dépôts bancaires à terme, ayant une échéance maximale de 6 mois, pouvant être remboursés sur demande contre réajustement du taux, en instruments du marché monétaire et titres d’état de l’Union Européenne ayant une durée financière au moment de l’achat inférieure ou égale à 12 mois. |
Particularités |
Prix actuel * | 5.48 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 5.48 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 5.49 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 5.26 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 5.48 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 264'738'630 | |
Actifs de la classe *** | 30'608'489 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.32% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.87% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.05% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +0.55% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +1.61% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +4.01% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +4.91% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +4.44% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +4.07% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0.85% | 14.08% | |
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Generalitat de Catalunya 4.22% | 10.23% | |
Italy (Republic Of) 0% | 9.09% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 7.07% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 6.84% | |
Finland (Republic Of) 0.5% | 5.83% | |
Generalitat de Catalunya 4.69% | 5.01% | |
CASH AT SIGHT DE - BP2S LUXEMBOURG | 4.16% | |
Term deposit 10,313,845.00 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUX SA 3.38% 13 | 3.86% | |
Portugal (Republic Of) 2.875% | 3.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |