AZ FUND 1: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 08.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND
LU0107998725
6.17 EUR
08.12.2025
-6.24%
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238330802
Q
2.71 EUR
08.12.2025
-6.41%
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation
LU2238330984
Q
2.71 EUR
08.12.2025
-6.49%
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)
LU0677515586
9.65 EUR
08.12.2025
+13.91%
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
LU0677515826
12.32 EUR
08.12.2025
+11.08%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND
LU0107999889
11.13 EUR
08.12.2025
+5.94%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND
LU0108015834
11.14 EUR
08.12.2025
+5.93%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND
LU0107996786
4.69 EUR
08.12.2025
+6.95%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND
LU0107997081
4.69 EUR
08.12.2025
+6.95%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF A-AZ Fund Cap
LU1225037040
6.53 EUR
08.12.2025
+7.55%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture