AZ FUND 1: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 19.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Fund (YEN non Hedged - ACC) Capitalisation
LU2168563844
Q
900.94 JPY
04.06.2025
-0.27%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Fund Capitalisation
LU2168564065
Q
11.32 EUR
04.06.2025
-0.76%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-AZ Fund USD Capitalisation
LU2168564222
Q
11.38 USD
04.06.2025
+0.25%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend A-Institutional EURO Capitalisation
LU2168564495
Q
9.85 EUR
04.06.2025
+0.02%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Trend B-AZ Fund Capitalisation
LU2168564149
Q
11.31 EUR
04.06.2025
-0.76%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund ACC
LU0947792270
6.81 EUR
04.06.2025
-16.42%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY A AZ Fund DIS
LU0947786462
2.83 EUR
04.06.2025
-18.99%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY B AZ Fund ACC
LU0947786116
6.82 EUR
04.06.2025
-16.42%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TURKEY B AZ Fund DIS
LU0947786546
2.83 EUR
04.06.2025
-18.99%
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED A-AZ FUND (ACC)
LU0677519224
5.98 EUR
04.06.2025
-6.28%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture