AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND

Détails

ISIN LU0194809330
No. de valeur 1880370
Bloomberg Global ID BBG000CTWWR7
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira, dans l’optique d’une gestion flexible et d’une valorisation de ses actifs à long terme • principalement (càd au moins deux tiers des actifs du Compartiment) en instruments financiers obligataires (à taux fixe et variable, indexés, subordonnés, et cum warrants) • et instruments du marché monétaire, tous libellés en toutes devises et ayant principalement une échéance résiduelle supérieure à 7 ans. Cependant il sera possible de réduire l’échéance financière moyenne des instruments financiers à un minimum de 3 mois.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.34 EUR 31.07.2025
Prix précédent * 6.34 EUR 30.07.2025
Max 52 semaines * 6.47 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 6.24 EUR 14.03.2025
NAV * 6.34 EUR 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 157'482'260
Actifs de la classe *** 124'485'017
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.38% 30.12.2024
31.07.2025
YTD Performance (en CHF) -1.81% 30.12.2024
31.07.2025
1 mois -0.20% 30.06.2025
31.07.2025
3 mois -0.46% 30.04.2025
31.07.2025
6 mois -0.11% 31.01.2025
31.07.2025
1 an +0.27% 31.07.2024
31.07.2025
2 ans +2.95% 31.07.2023
31.07.2025
3 ans -4.13% 01.08.2022
31.07.2025
5 ans -14.07% 31.07.2020
31.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 0.75% 1.55%
France (Republic Of) 2.5% 1.45%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.31%
Italy (Republic Of) 3.8% 1.29%
European Union 0% 1.20%
France (Republic Of) 2.5% 1.18%
France (Republic Of) 1.25% 1.15%
France (Republic Of) 1.25% 1.10%
Italy (Republic Of) 0.65% 1.05%
Italy (Republic Of) 1.8% 1.02%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.57%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)