| ISIN | LU0194809330 |
|---|---|
| No. de valeur | 1880370 |
| Bloomberg Global ID | BBG000CTWWR7 |
| Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira, dans l’optique d’une gestion flexible et d’une valorisation de ses actifs à long terme • principalement (càd au moins deux tiers des actifs du Compartiment) en instruments financiers obligataires (à taux fixe et variable, indexés, subordonnés, et cum warrants) • et instruments du marché monétaire, tous libellés en toutes devises et ayant principalement une échéance résiduelle supérieure à 7 ans. Cependant il sera possible de réduire l’échéance financière moyenne des instruments financiers à un minimum de 3 mois. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 6.36 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 6.36 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 6.47 EUR | 04.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 6.24 EUR | 14.03.2025 |
| NAV * | 6.36 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 146'020'441 | |
| Actifs de la classe *** | 114'970'805 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.08% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.05% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | +0.54% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +0.03% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +0.27% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +0.33% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +4.90% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +5.00% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | -15.07% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 2.5% | 1.55% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3.8% | 1.36% | |
| European Union 0% | 1.29% | |
| France (Republic Of) 0.75% | 1.28% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 1.21% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 1.17% | |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.14% | |
| Italy (Republic Of) 1.8% | 1.07% | |
| Italy (Republic Of) 4.5% | 0.92% | |
| Belgium (Kingdom Of) 0.9% | 0.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 2.62% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |