AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (ACC)

Détails

ISIN LU1422848470
No. de valeur 33519566
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (ACC)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of convertible bonds issued by companies worldwide. For the purposes of the Sub-fund’s investment policy, convertible bonds include, among others, plain vanilla convertible bonds and exchangeable bonds. The Sub-fund invests between 70% and 100% of its net assets in convertible bonds as defined above, issued by companies worldwide, including up to 25% of its net assets in companies which have their head office and/or do the majority of their business in an emerging country. The Sub-fund may invest in convertible bonds which are unrated and/or have a minimum rating of “B” or which, in the opinion of the Management Company, have an equivalent credit rating.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.07 EUR 19.12.2024
Prix précédent * 5.09 EUR 18.12.2024
Max 52 semaines * 5.26 EUR 02.10.2024
Min 52 semaines * 4.92 EUR 19.01.2024
NAV * 5.07 EUR 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 118'113'243
Actifs de la classe *** 61'277'264
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.02% 29.12.2023
19.12.2024
YTD Performance (en CHF) +0.31% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois -0.51% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois -1.13% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois +2.07% 19.06.2024
19.12.2024
1 an +0.32% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +1.34% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans -3.04% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +5.73% 19.12.2019
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 22.53%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 5.94%
Long Gilt Future Dec 24 5.05%
STMicroelectronics N.V. 0% 3.08%
Hang Seng Index Future Oct 24 2.90%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.85%
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L- 2.45%
Euro Bund Future Dec 24 2.33%
Xiaomi Best Time International Limited 0% 2.28%
Anllian Capital Ltd. 0% 2.26%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)