ISIN | LU0499090040 |
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No. de valeur | 11399095 |
Bloomberg Global ID | BBG004DL8XC6 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira, dans l’optique d’une gestion flexible et d’une valorisation de ses actifs à long terme • principalement (càd au moins deux tiers des actifs du Compartiment) en instruments financiers obligataires (à taux fixe et variable, indexés, subordonnés, et cum warrants) • et instruments du marché monétaire, tous libellés en toutes devises et ayant principalement une échéance résiduelle supérieure à 7 ans. Cependant il sera possible de réduire l’échéance financière moyenne des instruments financiers à un minimum de 3 mois. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.38 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 6.37 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 6.44 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 6.12 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 6.38 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 191'920'676 | |
Actifs de la classe *** | 33'645'328 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.20% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.24% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.06% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.11% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.95% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +3.84% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +2.59% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -12.42% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -13.69% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 4.2% | 2.10% | |
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France (Republic Of) 0.75% | 1.45% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.39% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.22% | |
Euro Bobl Future Dec 24 | 1.21% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.10% | |
European Union 0% | 1.09% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.07% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.06% | |
France (Republic Of) 0% | 1.05% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.62% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |