ISIN | LU0499090040 |
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No. de valeur | 11399095 |
Bloomberg Global ID | BBG004DL8XC6 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ FUND |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira, dans l’optique d’une gestion flexible et d’une valorisation de ses actifs à long terme • principalement (càd au moins deux tiers des actifs du Compartiment) en instruments financiers obligataires (à taux fixe et variable, indexés, subordonnés, et cum warrants) • et instruments du marché monétaire, tous libellés en toutes devises et ayant principalement une échéance résiduelle supérieure à 7 ans. Cependant il sera possible de réduire l’échéance financière moyenne des instruments financiers à un minimum de 3 mois. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.34 EUR | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 6.34 EUR | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 6.47 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 6.24 EUR | 06.03.2025 |
NAV * | 6.34 EUR | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 157'482'260 | |
Actifs de la classe *** | 27'032'873 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.38% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.81% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
1 mois | -0.22% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | -0.47% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | -0.11% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +0.27% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +2.94% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | -4.13% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | -14.08% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0.75% | 1.55% | |
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France (Republic Of) 2.5% | 1.45% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.31% | |
Italy (Republic Of) 3.8% | 1.29% | |
European Union 0% | 1.20% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.18% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.15% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.10% | |
Italy (Republic Of) 0.65% | 1.05% | |
Italy (Republic Of) 1.8% | 1.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 2.57% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |