AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ FUND

Détails

ISIN LU0499090040
No. de valeur 11399095
Bloomberg Global ID BBG004DL8XC6
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ FUND
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira, dans l’optique d’une gestion flexible et d’une valorisation de ses actifs à long terme • principalement (càd au moins deux tiers des actifs du Compartiment) en instruments financiers obligataires (à taux fixe et variable, indexés, subordonnés, et cum warrants) • et instruments du marché monétaire, tous libellés en toutes devises et ayant principalement une échéance résiduelle supérieure à 7 ans. Cependant il sera possible de réduire l’échéance financière moyenne des instruments financiers à un minimum de 3 mois.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.35 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 6.37 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 6.47 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 6.19 EUR 10.06.2024
NAV * 6.35 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 163'234'647
Actifs de la classe *** 28'577'749
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.27% 30.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -0.56% 30.12.2024
05.06.2025
1 mois 0.00% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +1.20% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -1.82% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +1.50% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +3.05% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans -1.98% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans -11.91% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 0.75% 1.55%
France (Republic Of) 2.5% 1.49%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.31%
Euro Bobl Future June 25 1.29%
Italy (Republic Of) 3.8% 1.29%
European Union 0% 1.20%
France (Republic Of) 2.5% 1.18%
France (Republic Of) 1.25% 1.17%
France (Republic Of) 1.25% 1.12%
Italy (Republic Of) 0.65% 1.04%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.57%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)