AZ FUND 1: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 04.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible B-AZ FUND EUR-Hedged (DIS)
LU1422848710
4.17 EUR
16.04.2025
-3.02%
AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD A-AZ FUND (ACC)
LU0677519067
5.54 EUR
16.04.2025
+0.54%
AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD B-AZ FUND (ACC)
LU0677533720
5.54 EUR
16.04.2025
+0.54%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM A-AZ FUND (ACC)
LU0262758658
6.70 EUR
16.04.2025
+0.71%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM A-AZ FUND (DIS)
LU0738947430
5.32 EUR
16.04.2025
-0.04%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM B-AZ FUND (ACC)
LU0262758815
6.70 EUR
16.04.2025
+0.72%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM B-AZ FUND (DIS)
LU0738947513
5.32 EUR
16.04.2025
-0.04%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE A-AZ FUND (ACC)
LU0677516477
6.20 EUR
16.04.2025
+0.15%
AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE B-AZ FUND (ACC)
LU0677531195
6.20 EUR
16.04.2025
+0.15%
AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL
LU2081249430
Q
5.63 EUR
16.04.2025
+0.25%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture