AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM B-AZ FUND (ACC)

Détails

ISIN LU0262758815
No. de valeur 2655881
Bloomberg Global ID BBG000HPNT42
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM B-AZ FUND (ACC)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by governments, supranational institutions or European governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in European countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.68 EUR 10.04.2025
Prix précédent * 6.67 EUR 09.04.2025
Max 52 semaines * 6.72 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 6.47 EUR 25.04.2024
NAV * 6.68 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 111'053'488
Actifs de la classe *** 15'359'479
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.47% 30.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.47% 30.12.2024
10.04.2025
1 mois -0.15% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois +0.85% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois +0.80% 10.10.2024
10.04.2025
1 an +2.91% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +6.27% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans +3.33% 12.04.2022
10.04.2025
5 ans +10.22% 14.04.2020
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 3.45% 12.99%
Italy (Republic Of) 4.75% 6.44%
Italy (Republic Of) 3% 5.53%
United States Treasury Notes 3.875% 5.25%
Euro Schatz Future Mar 25 4.49%
Italy (Republic Of) 0.95% 4.38%
Italy (Republic Of) 3.4% 3.76%
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% 3.03%
HSBC Holdings PLC 4.752% 2.94%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% 2.93%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)