ISIN | LU0262758658 |
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No. de valeur | 2655875 |
Bloomberg Global ID | BBG000D3NWT1 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM A-AZ FUND (ACC) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by governments, supranational institutions or European governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in European countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.60 EUR | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 6.60 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 6.60 EUR | 05.09.2024 |
Min 52 semaines * | 6.30 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 6.60 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 132'877'407 | |
Actifs de la classe *** | 111'328'195 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.30% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.37% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mois | +0.30% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +1.44% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +1.60% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +4.07% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +4.96% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | +0.47% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | -1.12% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 14.33% | |
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Euro Schatz Future Sept 24 | 11.99% | |
Italy (Republic Of) 0% | 11.66% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 7.08% | |
Italy (Republic Of) 3.2% | 6.75% | |
Italy (Republic Of) 4.75% | 5.29% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 4.51% | |
Italy (Republic Of) 3.4% | 3.07% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% | 2.47% | |
Banco BPM S.p.A. 6% | 2.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |