ISIN | LU0262758658 |
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No. de valeur | 2655875 |
Bloomberg Global ID | BBG000D3NWT1 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM A-AZ FUND (ACC) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by governments, supranational institutions or European governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in European countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.72 EUR | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 6.72 EUR | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 6.72 EUR | 28.04.2025 |
Min 52 semaines * | 6.48 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 6.72 EUR | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 110'562'245 | |
Actifs de la classe *** | 90'051'899 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.02% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.00% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
1 mois | +0.45% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | +0.57% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +1.02% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +3.45% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +6.55% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +4.77% |
17.05.2022 - 14.05.2025
17.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | +11.60% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.45% | 13.01% | |
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Italy (Republic Of) 4.75% | 6.30% | |
Italy (Republic Of) 3% | 5.51% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.98% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 4.36% | |
Italy (Republic Of) 3.4% | 3.76% | |
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% | 3.02% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% | 2.93% | |
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 6.375% | 2.93% | |
HSBC Holdings PLC 4.752% | 2.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |