ISIN | LU0738947513 |
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No. de valeur | 18077606 |
Bloomberg Global ID | BBG004DW1B91 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO AGGREGATE SHORT TERM B-AZ FUND (DIS) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by governments, supranational institutions or European governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in European countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 5.31 EUR | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 5.31 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 5.37 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 5.26 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 5.31 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 109'592'980 | |
Actifs de la classe *** | 1'032'967 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.19% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.88% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +0.25% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -0.49% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | -0.54% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +0.53% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +1.03% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | -1.61% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | -1.45% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 3.45% | 13.18% | |
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Italy (Republic Of) 4.75% | 6.40% | |
Italy (Republic Of) 3% | 5.55% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.82% | |
Italy (Republic Of) 0.95% | 4.42% | |
Italy (Republic Of) 3.4% | 3.76% | |
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% | 3.03% | |
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 6.375% | 2.96% | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% | 2.95% | |
HSBC Holdings PLC 4.752% | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 2.58% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |