| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DZPB II - FLEX 3 C
LU1073733815 |
169.50
EUR
19.01.2026 |
177.98
EUR
19.01.2026 |
169.50
EUR
19.01.2026 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 3 D
LU1073733906 |
173.50
EUR
19.01.2026 |
182.18
EUR
19.01.2026 |
173.50
EUR
19.01.2026 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 3 E
LU1073734037 |
164.59
EUR
19.01.2026 |
168.70
EUR
19.01.2026 |
164.59
EUR
19.01.2026 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 3 F
LU1073734110 |
186.08
EUR
19.01.2026 |
195.38
EUR
19.01.2026 |
186.08
EUR
19.01.2026 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 3 G
LU1073734201 |
174.84
EUR
19.01.2026 |
183.58
EUR
19.01.2026 |
174.84
EUR
19.01.2026 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 3 H
LU1807305831 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 3 I
LU1820091301 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - Stiftungen A
LU1138506479 |
84.97
EUR
19.01.2026 |
89.22
EUR
19.01.2026 |
84.97
EUR
19.01.2026 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - Stiftungen B
LU1138506552 |
88.70
EUR
19.01.2026 |
93.14
EUR
19.01.2026 |
88.70
EUR
19.01.2026 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - Stiftungen C
LU1138506636 |
90.94
EUR
19.01.2026 |
95.49
EUR
19.01.2026 |
90.94
EUR
19.01.2026 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||