DZPB II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB II - FLEX 3 C
LU1073733815
169.50 EUR
19.01.2026
177.98 EUR
19.01.2026
169.50 EUR
19.01.2026
+2.95%
DZPB II - FLEX 3 D
LU1073733906
173.50 EUR
19.01.2026
182.18 EUR
19.01.2026
173.50 EUR
19.01.2026
+2.96%
DZPB II - FLEX 3 E
LU1073734037
164.59 EUR
19.01.2026
168.70 EUR
19.01.2026
164.59 EUR
19.01.2026
+2.93%
DZPB II - FLEX 3 F
LU1073734110
186.08 EUR
19.01.2026
195.38 EUR
19.01.2026
186.08 EUR
19.01.2026
+2.99%
DZPB II - FLEX 3 G
LU1073734201
174.84 EUR
19.01.2026
183.58 EUR
19.01.2026
174.84 EUR
19.01.2026
+3.00%
DZPB II - FLEX 3 H
LU1807305831
DZPB II - FLEX 3 I
LU1820091301
DZPB II - Stiftungen A
LU1138506479
84.97 EUR
19.01.2026
89.22 EUR
19.01.2026
84.97 EUR
19.01.2026
+1.00%
DZPB II - Stiftungen B
LU1138506552
88.70 EUR
19.01.2026
93.14 EUR
19.01.2026
88.70 EUR
19.01.2026
+1.03%
DZPB II - Stiftungen C
LU1138506636
90.94 EUR
19.01.2026
95.49 EUR
19.01.2026
90.94 EUR
19.01.2026
+1.04%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture