DZPB II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB II - FLEX 3 C
LU1073733815
165.52 EUR
02.12.2025
173.80 EUR
02.12.2025
165.52 EUR
02.12.2025
+7.75%
DZPB II - FLEX 3 D
LU1073733906
169.37 EUR
02.12.2025
177.84 EUR
02.12.2025
169.37 EUR
02.12.2025
+7.95%
DZPB II - FLEX 3 E
LU1073734037
160.79 EUR
02.12.2025
164.81 EUR
02.12.2025
160.79 EUR
02.12.2025
+7.49%
DZPB II - FLEX 3 F
LU1073734110
181.50 EUR
02.12.2025
190.58 EUR
02.12.2025
181.50 EUR
02.12.2025
+8.56%
DZPB II - FLEX 3 G
LU1073734201
170.48 EUR
02.12.2025
179.00 EUR
02.12.2025
170.48 EUR
02.12.2025
+8.82%
DZPB II - FLEX 3 H
LU1807305831
DZPB II - FLEX 3 I
LU1820091301
DZPB II - Stiftungen A
LU1138506479
85.83 EUR
02.12.2025
90.12 EUR
02.12.2025
85.83 EUR
02.12.2025
+1.42%
DZPB II - Stiftungen B
LU1138506552
89.48 EUR
02.12.2025
93.95 EUR
02.12.2025
89.48 EUR
02.12.2025
+1.75%
DZPB II - Stiftungen C
LU1138506636
91.65 EUR
02.12.2025
96.23 EUR
02.12.2025
91.65 EUR
02.12.2025
+2.13%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture