| ISIN | LU1073734110 |
|---|---|
| No. de valeur | 24988282 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DZPB II - FLEX 3 F |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 178.35 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 176.49 EUR | 18.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 183.24 EUR | 13.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 146.38 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 178.35 EUR | 19.12.2025 |
| Issue Price * | 187.27 EUR | 19.12.2025 |
| Redemption Price * | 178.35 EUR | 19.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 330'350'772 | |
| Actifs de la classe *** | 33'928'957 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.68% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.58% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mois | +0.48% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mois | +1.59% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mois | +8.85% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 an | +6.52% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 ans | +16.83% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 ans | +33.13% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 ans | +39.40% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR | 4.98% | |
|---|---|---|
| Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs C $ | 4.90% | |
| iShares Core DAX® (DE) | 4.90% | |
| SPDR® S&P 500 ETF | 4.89% | |
| X MSCI Japan ETF 4C EUR H | 4.65% | |
| DNB Fund Technology retail B (N) | 4.42% | |
| ComStage Nasdaq-100® ETF | 4.23% | |
| Threadneedle Pan EurpSmlrComs Z Inc EUR | 4.22% | |
| iShares STOXX Europe 600 (DE) | 4.10% | |
| UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 4.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2018 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.97% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |