DZPB II - FLEX 3 F

Détails

ISIN LU1073734110
No. de valeur 24988282
Bloomberg Global ID
Nom de fond DZPB II - FLEX 3 F
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.38 EUR 08.04.2025
Prix précédent * 150.09 EUR 07.04.2025
Max 52 semaines * 176.70 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 146.38 EUR 08.04.2025
NAV * 146.38 EUR 08.04.2025
Issue Price * 153.70 EUR 08.04.2025
Redemption Price * 146.38 EUR 08.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 287'255'776
Actifs de la classe *** 29'117'209
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -12.45% 30.12.2024
08.04.2025
YTD Performance (en CHF) -12.75% 30.12.2024
08.04.2025
1 mois -12.80% 10.03.2025
08.04.2025
3 mois -12.93% 08.01.2025
08.04.2025
6 mois -11.92% 08.10.2024
08.04.2025
1 an -10.99% 08.04.2024
08.04.2025
2 ans +1.17% 11.04.2023
08.04.2025
3 ans +4.50% 08.04.2022
08.04.2025
5 ans +36.31% 08.04.2020
08.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR 4.98%
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs C $ 4.90%
iShares Core DAX® (DE) 4.90%
SPDR® S&P 500 ETF 4.89%
X MSCI Japan ETF 4C EUR H 4.65%
DNB Fund Technology retail B (N) 4.42%
ComStage Nasdaq-100® ETF 4.23%
Threadneedle Pan EurpSmlrComs Z Inc EUR 4.22%
iShares STOXX Europe 600 (DE) 4.10%
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis 4.09%
Dernière mise à jour des données 31.03.2018

Coûts / Risques

TER *** 0.95%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1025.1% Germany19.0% United States18.7% France8.7% United Kingdom5.0% Japan3.8% Sweden3.7% Italy3.3% China1.8% Netherlands10.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1019.7% Financial Services17.5% Technology14.0% Industrials12.7% Consumer Cyclical10.1% Basic Materials7.8% Consumer Defensive4.6% Communication Services4.4% Healthcare3.9% Energy5.3% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1067.0% Cash & Equivalents33.0% Derivative0.0% Corporate

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)