DZPB II - FLEX 3 G

Détails

ISIN LU1073734201
No. de valeur 24988295
Bloomberg Global ID
Nom de fond DZPB II - FLEX 3 G
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 149.15 EUR 09.09.2024
Prix précédent * 151.26 EUR 06.09.2024
Max 52 semaines * 157.98 EUR 15.07.2024
Min 52 semaines * 133.20 EUR 30.10.2023
NAV * 149.15 EUR 09.09.2024
Issue Price * 156.61 EUR 09.09.2024
Redemption Price * 149.15 EUR 09.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 273'193'516
Actifs de la classe *** 2'779'289
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.39% 29.12.2023
09.09.2024
YTD Performance (en CHF) +5.35% 29.12.2023
09.09.2024
1 mois +0.85% 09.08.2024
09.09.2024
3 mois -3.93% 10.06.2024
09.09.2024
6 mois -0.79% 11.03.2024
09.09.2024
1 an +6.43% 11.09.2023
09.09.2024
2 ans +17.35% 09.09.2022
09.09.2024
3 ans +9.90% 09.09.2021
09.09.2024
5 ans +33.56% 09.09.2019
09.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR 4.98%
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs C $ 4.90%
iShares Core DAX® (DE) 4.90%
SPDR® S&P 500 ETF 4.89%
X MSCI Japan ETF 4C EUR H 4.65%
DNB Fund Technology retail B (N) 4.42%
ComStage Nasdaq-100® ETF 4.23%
Threadneedle Pan EurpSmlrComs Z Inc EUR 4.22%
iShares STOXX Europe 600 (DE) 4.10%
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis 4.09%
Dernière mise à jour des données 31.03.2018

Coûts / Risques

TER *** 0.74%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)