ISIN | LU1138506552 |
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No. de valeur | 26134306 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DZPB II - Stiftungen B |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 87.51 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 87.61 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 90.66 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 86.07 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 87.51 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | 91.89 EUR | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 87.51 EUR | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 454'719'557 | |
Actifs de la classe *** | 132'587'012 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.49% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.01% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -2.18% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -0.50% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -1.96% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +0.60% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +4.54% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | -3.19% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | -0.43% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Flossbach Von Storch - Multiple Opportunities Ii R | 4.47% | |
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Ubs Lux Bond Sicav - Convert Global Eur | 3.98% | |
Candriam Bonds Global Convertible Defensive | 3.46% | |
Uni Institutional Global Convertibles Sustainable Eur A | 3.27% | |
Ubs Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond Usd | 3.07% | |
Nordea 1 Sicav - Flexible Fixed Income Fund | 2.94% | |
Nordea 1 Sicav - European Covered Bond Opportunities Fund | 2.72% | |
Axa World Funds - Act Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon | 2.66% | |
Sky Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund | 2.66% | |
Aramea Rendite Plus PF | 2.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 |
TER *** | 1.07% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |