DZPB II - Stiftungen C

Détails

ISIN LU1138506636
No. de valeur 26134307
Bloomberg Global ID
Nom de fond DZPB II - Stiftungen C
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 90.29 EUR 20.05.2025
Prix précédent * 90.28 EUR 19.05.2025
Max 52 semaines * 92.47 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 87.10 EUR 08.04.2025
NAV * 90.29 EUR 20.05.2025
Issue Price * 94.80 EUR 20.05.2025
Redemption Price * 90.29 EUR 20.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 448'281'304
Actifs de la classe *** 149'474'823
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.61% 30.12.2024
20.05.2025
YTD Performance (en CHF) +0.33% 30.12.2024
20.05.2025
1 mois +2.70% 22.04.2025
20.05.2025
3 mois -0.92% 20.02.2025
20.05.2025
6 mois -0.50% 20.11.2024
20.05.2025
1 an +1.68% 21.05.2024
20.05.2025
2 ans +5.95% 22.05.2023
20.05.2025
3 ans +2.74% 20.05.2022
20.05.2025
5 ans +0.46% 20.05.2020
20.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Flossbach Von Storch - Multiple Opportunities Ii R 4.47%
Ubs Lux Bond Sicav - Convert Global Eur 3.98%
Candriam Bonds Global Convertible Defensive 3.46%
Uni Institutional Global Convertibles Sustainable Eur A 3.27%
Ubs Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond Usd 3.07%
Nordea 1 Sicav - Flexible Fixed Income Fund 2.94%
Nordea 1 Sicav - European Covered Bond Opportunities Fund 2.72%
Axa World Funds - Act Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon 2.66%
Sky Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund 2.66%
Aramea Rendite Plus PF 2.40%
Dernière mise à jour des données 31.03.2022

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)