ISIN | LU1138506636 |
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No. de valeur | 26134307 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DZPB II - Stiftungen C |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 90.61 EUR | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 90.52 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 91.47 EUR | 21.10.2024 |
Min 52 semaines * | 85.02 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 90.61 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | 95.14 EUR | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 90.61 EUR | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 466'580'643 | |
Actifs de la classe *** | 149'875'548 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.04% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.62% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | +0.14% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +2.27% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +2.41% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +6.51% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +7.88% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | -6.92% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | -5.73% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Flossbach Von Storch - Multiple Opportunities Ii R | 4.47% | |
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Ubs Lux Bond Sicav - Convert Global Eur | 3.98% | |
Candriam Bonds Global Convertible Defensive | 3.46% | |
Uni Institutional Global Convertibles Sustainable Eur A | 3.27% | |
Ubs Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond Usd | 3.07% | |
Nordea 1 Sicav - Flexible Fixed Income Fund | 2.94% | |
Nordea 1 Sicav - European Covered Bond Opportunities Fund | 2.72% | |
Axa World Funds - Act Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon | 2.66% | |
Sky Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund | 2.66% | |
Aramea Rendite Plus PF | 2.40% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 |
TER *** | 0.87% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |