DZPB II - Stiftungen A

Détails

ISIN LU1138506479
No. de valeur 26134261
Bloomberg Global ID
Nom de fond DZPB II - Stiftungen A
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.00 EUR 09.09.2024
Prix précédent * 85.17 EUR 06.09.2024
Max 52 semaines * 85.37 EUR 02.09.2024
Min 52 semaines * 80.01 EUR 24.10.2023
NAV * 85.00 EUR 09.09.2024
Issue Price * 89.25 EUR 09.09.2024
Redemption Price * 85.00 EUR 09.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 481'831'451
Actifs de la classe *** 118'795'891
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.62% 29.12.2023
09.09.2024
YTD Performance (en CHF) +3.57% 29.12.2023
09.09.2024
1 mois +1.11% 09.08.2024
09.09.2024
3 mois +1.42% 10.06.2024
09.09.2024
6 mois +1.49% 11.03.2024
09.09.2024
1 an +4.38% 11.09.2023
09.09.2024
2 ans +2.72% 09.09.2022
09.09.2024
3 ans -9.60% 09.09.2021
09.09.2024
5 ans -9.94% 09.09.2019
09.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Flossbach Von Storch - Multiple Opportunities Ii R 4.47%
Ubs Lux Bond Sicav - Convert Global Eur 3.98%
Candriam Bonds Global Convertible Defensive 3.46%
Uni Institutional Global Convertibles Sustainable Eur A 3.27%
Ubs Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond Usd 3.07%
Nordea 1 Sicav - Flexible Fixed Income Fund 2.94%
Nordea 1 Sicav - European Covered Bond Opportunities Fund 2.72%
Axa World Funds - Act Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon 2.66%
Sky Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund 2.66%
Aramea Rendite Plus PF 2.40%
Dernière mise à jour des données 31.03.2022

Coûts / Risques

TER *** 1.61%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)