ISIN | LU1073733906 |
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No. de valeur | 24988274 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DZPB II - FLEX 3 D |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 160.39 EUR | 18.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 159.59 EUR | 14.08.2025 |
Max 52 semaines * | 165.67 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 137.14 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 160.39 EUR | 18.08.2025 |
Issue Price * | 168.41 EUR | 18.08.2025 |
Redemption Price * | 160.39 EUR | 18.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 299'624'119 | |
Actifs de la classe *** | 80'518'075 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.23% |
30.12.2024 - 18.08.2025
30.12.2024 18.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.61% |
30.12.2024 - 18.08.2025
30.12.2024 18.08.2025 |
1 mois | +2.01% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 mois | +3.14% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 mois | -2.98% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
1 an | +4.75% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
2 ans | +14.67% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
3 ans | +18.40% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
5 ans | +37.90% |
18.08.2020 - 18.08.2025
18.08.2020 18.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR | 4.98% | |
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Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs C $ | 4.90% | |
iShares Core DAX® (DE) | 4.90% | |
SPDR® S&P 500 ETF | 4.89% | |
X MSCI Japan ETF 4C EUR H | 4.65% | |
DNB Fund Technology retail B (N) | 4.42% | |
ComStage Nasdaq-100® ETF | 4.23% | |
Threadneedle Pan EurpSmlrComs Z Inc EUR | 4.22% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) | 4.10% | |
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 4.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2018 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |