ISIN | LU1073733815 |
---|---|
No. de valeur | 24988269 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DZPB II - FLEX 3 C |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 150.72 EUR | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 151.01 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 162.16 EUR | 14.02.2025 |
Min 52 semaines * | 142.31 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 150.72 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | 158.26 EUR | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 150.72 EUR | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 287'255'776 | |
Actifs de la classe *** | 60'544'335 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.88% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.41% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -5.53% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -2.26% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -1.50% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | -1.66% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +12.63% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +13.10% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +53.42% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR | 4.98% | |
---|---|---|
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs C $ | 4.90% | |
iShares Core DAX® (DE) | 4.90% | |
SPDR® S&P 500 ETF | 4.89% | |
X MSCI Japan ETF 4C EUR H | 4.65% | |
DNB Fund Technology retail B (N) | 4.42% | |
ComStage Nasdaq-100® ETF | 4.23% | |
Threadneedle Pan EurpSmlrComs Z Inc EUR | 4.22% | |
iShares STOXX Europe 600 (DE) | 4.10% | |
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis | 4.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2018 |
TER *** | 1.76% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |