DZPB II - FLEX 3 E

Détails

ISIN LU1073734037
No. de valeur 24988278
Bloomberg Global ID
Nom de fond DZPB II - FLEX 3 E
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 164.59 EUR 19.01.2026
Prix précédent * 164.95 EUR 16.01.2026
Max 52 semaines * 164.95 EUR 16.01.2026
Min 52 semaines * 130.58 EUR 08.04.2025
NAV * 164.59 EUR 19.01.2026
Issue Price * 168.70 EUR 19.01.2026
Redemption Price * 164.59 EUR 19.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 327'507'780
Actifs de la classe *** 101'401'475
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.93% 30.12.2025
19.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.80% 30.12.2025
19.01.2026
1 mois +4.24% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +4.33% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +10.36% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +7.29% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +19.22% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +27.66% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +33.34% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR 4.98%
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs C $ 4.90%
iShares Core DAX® (DE) 4.90%
SPDR® S&P 500 ETF 4.89%
X MSCI Japan ETF 4C EUR H 4.65%
DNB Fund Technology retail B (N) 4.42%
ComStage Nasdaq-100® ETF 4.23%
Threadneedle Pan EurpSmlrComs Z Inc EUR 4.22%
iShares STOXX Europe 600 (DE) 4.10%
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis 4.09%
Dernière mise à jour des données 31.03.2018

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)