Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Foreign Bonds Tracker HIdyCHF
CH0048453879 |
742.85
CHF
02.07.2025 |
-2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign Bonds Tracker HZdyCHF
CH0048454323 |
743.36
CHF
02.07.2025 |
-2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ CHF
CH1294821447 |
106.81
CHF
02.07.2025 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ EUR
CH1310119768 |
103.34
EUR
02.07.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ0 CHF
CH1294814111 |
106.91
CHF
02.07.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bonds ex CHF Tracker I CHF
CH1294806372 |
103.36
CHF
02.07.2025 |
-7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z CHF
CH1294821504 |
103.59
CHF
02.07.2025 |
-7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z0 CHF
CH1294821173 |
103.68
CHF
02.07.2025 |
-7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Equities Tracker Japan TE Z0X - JPY
CH0539039476 |
196'882.54
JPY
02.07.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Equities Tracker Japan TE ZX - JPY
CH0519051657 |
196'145.72
JPY
02.07.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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