ISIN | CH0048453879 |
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No. de valeur | 4845387 |
Bloomberg Global ID | BBG000P6ZSJ8 |
Nom de fond | Foreign Bonds Tracker HIdyCHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the fund is to replicate the performance of the Citigroup WGBI (CHF). The fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money market instruments in any currency. The fund manager uses a sampling approach to minimize the tracking error. The investment process gives particular emphasis to securities picking in order to optimize transaction costs and liquidity. |
Particularités |
Prix actuel * | 779.15 CHF | 03.10.2024 |
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Prix précédent * | 780.83 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 799.66 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 750.63 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 779.15 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 643'530'834 | |
Actifs de la classe *** | 845'127 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.02% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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1 mois | +0.41% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +2.83% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +2.07% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +3.35% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | -4.36% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | -18.93% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | -23.09% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.43% | |
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United States Treasury Notes 4% | 0.42% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.41% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 0.41% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 0.34% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.33% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.262% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |