ISIN | CH0048454323 |
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No. de valeur | 4845432 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZ4TM2 |
Nom de fond | Foreign Bonds Tracker HZdyCHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the fund is to replicate the performance of the Citigroup WGBI (CHF). The fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money market instruments in any currency. The fund manager uses a sampling approach to minimize the tracking error. The investment process gives particular emphasis to securities picking in order to optimize transaction costs and liquidity. |
Particularités |
Prix actuel * | 765.42 CHF | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 768.41 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 801.03 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 751.62 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 765.42 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 608'653'978 | |
Actifs de la classe *** | 104'530'617 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.92% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mois | -1.19% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | -1.26% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +0.98% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +0.26% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | -5.19% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -20.47% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -22.70% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 0.42% | |
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United States Treasury Notes 4.5% | 0.42% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 0.40% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 0.34% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.071% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |