ISIN | CH0048454323 |
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No. de valeur | 4845432 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZ4TM2 |
Nom de fond | Foreign Bonds Tracker HZdyCHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the fund is to replicate the performance of the Citigroup WGBI (CHF). The fund invests throughout the world in high-grade fixed-income securities and money market instruments in any currency. The fund manager uses a sampling approach to minimize the tracking error. The investment process gives particular emphasis to securities picking in order to optimize transaction costs and liquidity. |
Particularités |
Prix actuel * | 762.10 CHF | 30.01.2025 |
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Prix précédent * | 760.70 CHF | 29.01.2025 |
Max 52 semaines * | 793.55 CHF | 01.02.2024 |
Min 52 semaines * | 751.62 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 762.10 CHF | 30.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 537'415'777 | |
Actifs de la classe *** | 103'166'694 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.18% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.14% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 mois | -0.68% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 mois | -0.68% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 an | -3.15% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 ans | -6.00% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 ans | -19.20% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 ans | -24.31% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 0.40% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.38% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.30% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 0.30% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.071% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |