ISIN | CH0539039476 |
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No. de valeur | 53903947 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Japanese Equities Tracker Japan TE Z0X - JPY |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 189'456.97 JPY | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 192'147.54 JPY | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 205'681.02 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 154'064.67 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 189'456.97 JPY | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'249'416'578 | |
Actifs de la classe *** | 27'186'885'118 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.00% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.71% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -0.60% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +6.73% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +0.50% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +18.46% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +21.55% |
27.07.2023 - 13.11.2024
27.07.2023 13.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 5.19% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.23% | |
Sony Group Corp | 2.81% | |
Hitachi Ltd | 2.54% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.43% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.27% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.14% | |
Keyence Corp | 2.13% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.02% | |
Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.014% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |