ISIN | CH0539039476 |
---|---|
No. de valeur | 53903947 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Japanese Equities Tracker Japan TE Z0X - JPY |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 192'927.97 JPY | 06.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 192'607.13 JPY | 05.02.2025 |
Max 52 semaines * | 205'681.02 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 154'064.67 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 192'927.97 JPY | 06.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'109'399'556 | |
Actifs de la classe *** | 27'732'700'853 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.28% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.18% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
1 mois | -0.24% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 mois | +1.18% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 mois | +14.24% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 an | +10.48% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 ans | +23.78% |
27.07.2023 - 06.02.2025
27.07.2023 06.02.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.73% | |
---|---|---|
Hitachi Ltd | 3.13% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.11% | |
Sony Group Corp | 2.92% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.43% | |
Keyence Corp | 2.34% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.11% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.81% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.80% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.014% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |