ISIN | CH0539039476 |
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No. de valeur | 53903947 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PI (CH) - Japanese Equities Tracker Japan TE Z0X - JPY |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 214'309.42 JPY | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 215'684.87 JPY | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 217'738.16 JPY | 18.08.2025 |
Min 52 semaines * | 160'358.32 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 214'309.42 JPY | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'870'572'512 | |
Actifs de la classe *** | 30'066'697'642 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.66% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.50% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mois | +8.90% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +12.37% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | +11.59% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +15.65% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +41.50% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +37.50% |
27.07.2023 - 21.08.2025
27.07.2023 21.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.63% | |
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Sony Group Corp | 4.15% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.70% | |
Hitachi Ltd | 2.92% | |
Nintendo Co Ltd | 2.34% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.27% | |
Keyence Corp | 2.08% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.99% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.82% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.71% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.01% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |