DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 08.01.2026

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Renewable Energy N (DIST) EUR
LU1706372759
96.19 EUR
08.01.2026
96.19 EUR
08.01.2026
+3.14%
DNB Fund-Stable Alpha A (ACC) EUR
LU2092772800
118.23 EUR
08.01.2026
118.23 EUR
08.01.2026
+0.24%
DNB Fund-Stable Alpha N (ACC) NOK
LU2092773105
127.06 NOK
08.01.2026
127.06 NOK
08.01.2026
+0.27%
DNB Fund-Technology A (ACC) CHF
LU1376267487
136.97 CHF
08.01.2026
136.97 CHF
08.01.2026
+1.70%
DNB Fund-Technology A (ACC) EUR
LU0302296495
S
1'638.66 EUR
08.01.2026
1'638.66 EUR
08.01.2026
+1.56%
DNB Fund-Technology A (ACC) USD
LU1047850349
59.54 USD
08.01.2026
59.54 USD
08.01.2026
+0.88%
DNB Fund-Technology C1 (ACC) CHF
LU1376267644
393.59 CHF
08.01.2026
393.59 CHF
08.01.2026
+1.72%
DNB Fund-Technology C1 (ACC) EUR
LU1047850778
890.35 EUR
08.01.2026
890.35 EUR
08.01.2026
+1.58%
DNB Fund-Technology C1 (ACC) USD
LU1047850422
743.36 USD
08.01.2026
743.36 USD
08.01.2026
+0.90%
DNB Fund-Technology C1 (DIST) EUR
LU1376267727
444.40 EUR
08.01.2026
444.40 EUR
08.01.2026
+1.58%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture